1、安排结算组全面工作，加强流程及人员分工的建设，做到精简高效。
2、负责将公司文件传达给每位组内人员，并监督执行情况。
3、负责各项报表的审核，保证各项信息的真实性。
4、监督付款计划按时报送，对付款计划进行审核。
5、负责每周催收付款计划的批复，并将批复传达各结算会计，以便及时结款。
6、统筹安排分部资金，根据资金情况合理安排付款（现款、费用、税金等），根据承兑额度情
况合理安排承兑。
7、督促银行手续费、承兑保证金、利息收入、付款等凭证的录入。
8、配合稽核跟踪未达帐项的落实情况。
9、审核经销、代销厂家的退厂单、付款等。
10、对各项专项任务的跟催。
11、完成总部资金管理部、分部财务经理交给的临时性工作。