1、负责与供应商进行对帐及按照公司规定收取增值税发票工作。 2、负责付款凭证的录入，做到帐务处理及时准确，并将凭证及单据整理齐全。 3、负责上报《周付款计划表》，对付款进行付款情况统计。 4、负责上报除《周付款计划表》外的各项报表的报送，保证数据及时、真实、准确。 5、每月 15.31 日与各分部核对往来帐款。 6、负责银行余额调节表的编制。 7、完成经理、主管交给的临时性工作。