1、办理货币资金的收付工作（货款结算部分、销售收入除外），保证库存现金、银行存款准确无误。 2、根据记账凭证登记现金日记帐和银行存款日记帐，并定期与费用会计核对。 3、保管现金、支票等各种有价证券。 4、审查报销手续、借款手续是否齐全正确。 5、负责为各门店财务室提供零用款。